FTM lỗ 200 tỷ đồng năm 2020, doanh thu không đủ bù lãi vay

Thu không đủ bù lãi vay đẩy áp lực trả nợ tăng cao, vốn lưu động âm, cạn kiệt tiền mặt là những dấu hiệu báo động tình trạng thanh khoản cũng như khả năng hoạt động của FTM.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex - Mã: FTM) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với bức tranh kinh doanh tiếp tục u tối.

Quý IV/2020, FTM đạt 37 tỷ đồng doanh thu, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước. Quý này cũng đánh dấu quý thứ 8 lỗ liên tiếp của FTM với khoản lỗ 49 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số lỗ quý IV/2019.

FTM lỗ 200 tỷ đồng năm 2020, thu không đủ bù lãi vay - Ảnh 1.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính của FTM

Cả năm 2020, FTM chỉ thu về 81 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 92% so với con số năm 2019. 

Kinh doanh dưới giá vốn, thậm chí doanh thu không đủ bù chi phí lãi vay cùng với chi phí dừng sản xuất lên tới 91 tỷ đồng khiến công ty lỗ 200 tỷ đồng năm 2020.

Năm 2020, FTM đặt mục tiêu 799 tỉ đồng doanh thu, gần 5 tỉ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau FTM mới chỉ thực hiện được 10% mục tiêu doanh thu và không thể đạt được mục tiêu có lãi. Lỗ luỹ kế hết năm 2020 là 196 tỷ đồng.

FTM lỗ 200 tỷ đồng năm 2020, thu không đủ bù lãi vay - Ảnh 2.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2020 của FTM

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của FTM đạt gần 1.490 tỷ đồng, giảm 24 tỷ so với đầu năm. 

Tiền mặt của FTM gần như cạn kiệt khi khoản tiền, tương đương tiền chỉ còn chưa tới 2 tỷ đồng, giảm hơn 8 tỷ đồng so với đầu năm. 

Tổng khoản phải thu của FTM chiếm tới 60% tài sản, đạt 900 tỷ đồng. Trong đó, phải thu từ cho vay dài hạn gần 107 tỷ đồng của CTCP Tập đoàn Đại Cường, CTCP Bất động sản New City.

Tập đoàn Đại Cường có mối liên hệ chặt chẽ với cựu Chủ tịch FTM là ông Lê Mạnh Thường. Ông Thường là cổ đông sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc nắm 47,9% vốn Đại Cường trước khi thoái vốn vào thời điểm 21/2/2017.

Ngay sau khi thoái vốn ông không còn giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn.

Tổng nợ đi vay của FTM cuối năm 2020 là 809 tỷ đồng, không đổi so với con số đầu năm, đều là nợ ngân hàng và phần lớn là khoản vay ngắn hạn. Nợ vay gấp gần 2,6 lần vốn chủ sở hữu bên cạnh chỉ tiêu vốn lưu động của FTM âm 107 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2020. 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2020 của FTM âm 47 tỷ đồng. 

Thu không đủ bù lãi đi vay đẩy áp lực trả nợ tăng cao, vốn lưu động âm, cạn kiệt tiền mặt là những dấu hiệu báo động tình trạng thanh khoản cũng như khả năng hoạt động của FTM.